Elementos de estadística en riesgo financiero

La historia se repite: este principio se basa en el estudio de la psicología humana, en el cual los seres humanos tienden a reaccionar de igual forma ante circunstancias iguales, por lo que existirán periodos alcistas y bajistas que se repetirán ante circunstancias iguales que se presenten en el mercado. Es decir, el pasado tiende a repetirse en el futuro

Los mercados se mueven por tendencias: el objetivo principal del análisis técnico es identificar la tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia.

si el precio de una acción baja, es porque la oferta supera a la demanda

Los mercados lo descuentan todo: supone que todos los factores que afectan al mercado, ya sean de carácter económico, político, social, psicológico o de cualquier otra naturaleza, se reflejan en el precio o en las tasas

Estados financieros periódicos de las empresas: cálculo de razones financieras, análisis horizontal y vertical

Información contable de las empresas

la administración de riesgo en las instituciones financieras tiene por objeto asegurarse de que la institución o inversionista no sufra pérdidas económicas más allá de cierto margen que puede considerarse tolerable

Riesgo operativo (operacional)

Riesgo derivado de las condiciones del mercado

Riesgo de incumplimiento (solvencia)